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Fidelity Funds SICAV - European Multi Asset Income Fund
Valor: 3912802 / Symbol: FPGV
19.0660 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
19.0660
21:45:23
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vol. Börse
Umsatz
1,031
Vortag
Datum
19.0660
21:45:23
4 Wochen
+3.20%
12 Wochen
+3.16%
Seit 1.1.
-7.23%
Stammdaten
Börse Boerse Duesseldorf
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol FPGV
Valor 3912802
ISIN LU0346389934
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.03.2008
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.98%
TER 0.97%
Fondsvolumen
442'682'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
76.79%
Anleihen
66.79%
Aktien
29.67%
Sonstiges
4.70%
Vorzugsaktien
0.64%
Wandelanleihen
0.50%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
15.25%
Vereinigtes Königreich
9.88%
Europa - nicht Euro
4.06%
Asien, Industrieländer
0.02%
Vereinigte Staaten
0.01%
Japan
0.00%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
7.07%
Industrials
3.78%
Consumer Defensive
3.62%
Consumer Cyclical
2.41%
Healthcare
2.04%
Communication Services
1.58%
Utilities
1.48%
Technology
1.11%
Energy
1.07%
Basic Materials
0.61%
Real Estate
0.48%
Top Positionen
Euro Bobl Future June 24
2.61%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD
1.95%
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_
1.87%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.69%
5 Year Treasury Note Future June 24
1.59%
Ferrovial SE
1.20%
Allianz SE
1.13%
3i Group Ord
1.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.05%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:45:23
 19.0660
Vortag 17.05.24
 19.0660 0.00%
1 Woche 13.05.24
 18.9910 +0.0760 +0.40%
4 Wochen 22.04.24
 18.6020 +0.5920 +3.20%
12 Wochen 26.02.24
 18.4610 +0.5840 +3.16%
Seit 1.1 29.12.23
 18.5270 +0.5390 +2.91%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch18.527019.0890
Datum29.12.2316.05.24
Jahrestief17.019018.280
Datum20.03.2313.02.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
–
–
–
–
–
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
1,031 11:14:11
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
60.00 22.03.23
1,031 22.03.23
Hist. Ausserbörslich Datum