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Fidelity Funds SICAV - European Multi Asset Income Fund
Valor: 3912802 / Symbol: GBB2PMB78
19.260 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
19.260
21:02:34
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Traderinfo
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Geld/Brief
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Vortag
Datum
19.260
21:02:34
Seit 1.1.
+3.38%
Stammdaten
Börse Fidelity Investment Services Ltd
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol GBB2PMB78
Valor 3912802
ISIN LU0346389934
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.03.2008
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.98%
TER 0.97%
Fondsvolumen
442'682'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
76.79%
Anleihen
66.79%
Aktien
29.67%
Sonstiges
4.70%
Vorzugsaktien
0.64%
Wandelanleihen
0.50%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
15.25%
Vereinigtes Königreich
9.88%
Europa - nicht Euro
4.06%
Asien, Industrieländer
0.02%
Vereinigte Staaten
0.01%
Japan
0.00%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
7.07%
Industrials
3.78%
Consumer Defensive
3.62%
Consumer Cyclical
2.41%
Healthcare
2.04%
Communication Services
1.58%
Utilities
1.48%
Technology
1.11%
Energy
1.07%
Basic Materials
0.61%
Real Estate
0.48%
Top Positionen
Euro Bobl Future June 24
2.61%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD
1.95%
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_
1.87%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.69%
5 Year Treasury Note Future June 24
1.59%
Ferrovial SE
1.20%
Allianz SE
1.13%
3i Group Ord
1.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.05%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:02:34
 19.260
Vortag 17.05.24
 19.260 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 18.630 +0.630 +3.38%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch18.63019.270
Datum28.12.2315.05.24
Jahrestief17.12018.460
Datum20.03.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum